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国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌1.92% 请保持关注
今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌2.97%,成交32.73万元。截至目前场内价格为0.881元, 当前本基金场外净值为0.8584元,环比上个交易日下跌1.92%,溢价率为2.63%,价格杠杆为2.038,净值杠杆为2.198,当前母基金净值为0.9335,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌31.99%,上折需母基金涨62.11%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.14%,近3个月本基金净值上涨13.39%,近6月本基金净值上涨61.13%,近1年本基金净值下跌5.33%,成立以来本基金累计净值为3.0537元,同期跟踪指数的涨幅为-1.28%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

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