今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌2.97%，成交32.73万元。截至目前场内价格为0.881元， 当前本基金场外净值为0.8584元，环比上个交易日下跌1.92%，溢价率为2.63%，价格杠杆为2.038，净值杠杆为2.198，当前母基金净值为0.9335，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌31.99%，上折需母基金涨62.11%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.14%，近3个月本基金净值上涨13.39%，近6月本基金净值上涨61.13%，近1年本基金净值下跌5.33%，成立以来本基金累计净值为3.0537元，同期跟踪指数的涨幅为-1.28%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。